每日价值成长0804【消费电子/物联网/地产/车联网/云游戏】

每日座右铭：

当形势好的时候、价格高的时候，投资者就会把所有的谨慎抛到九霄云外，争先恐后地买入。然后，当周围环境变得混乱、资产变得廉价时，他们就完全失去了冒险和急于抛售的意愿。总是。 ——霍华德·马克斯

今天的董事会：

经过昨天的大幅上涨，今天A股市场开始盘整。沪指收涨0.11%，报收3371.69点；深成指跌0.75%，收于13860.46点；创业板指数跌1.26%，收于2832.84点；科创50指数下跌3.50%，收于1566.06点。两市成交总额1.37万亿元，与昨日持平。工业板块涨少跌多。银行、保险、港口、房地产等板块涨幅居前，军工、半导体、医药板块跌幅居前。

今日北向资金净流入21.37亿元。贵州茅台净买入7.98亿元，北方华创、格力电器、万科A、五粮液、复星医药、环旭电子净买入超过2亿元。中国平安、歌尔、中免净销售额均超过2亿元。

1、水皮股票回顾：

2.行业及个股跟踪

今天是28号集市。低位的金融、地产板块表现较好，前期大幅上涨的板块出现大幅回调。追踪行业，物联网/房地产/新能源汽车领涨，车联网/消费电子/云游戏/Mini LED表现滞后。追踪标的中，移远通信/天富通信/广和通/普泰来/新希望涨幅居前，歌尔股份/立讯精密/德赛西威/中科创达/三安光电跌幅居前。

（1）消费电子：消费电子今日平均下跌1.48%。环旭电子盘中创历史新高，信威通讯距历史高点仅差2%，歌尔/立讯精密/蓝思大幅下跌，也是今年以来最大涨幅。 3 消费电子股。立讯精密、歌尔因回调幅度较大而无法加仓，其他标的问题不大，应继续持有。

（2）物联网：移远通信、广和通今日双双大涨。移远通信盘中触及涨停板。广和通近期收购汽车业务的消息传得沸沸扬扬，中报超出预期。股价正对大卫双击。移远通信近期受到减持打压，但最大回调也只有20%。它对下跌的抵抗力仍然很强。它还没有被定价到合适的价格，所以它会继续跟随。

移远通信：公司昨晚发布了《关于全资子公司投资建设智能制造中心的进展公告》。公司全资子公司合肥移远智能制造中心项目已完成12条生产线的建设、安装和调试。目前已进入生产阶段。

此前，移远通信专注于通信模块的设计/研发，产品生产采取外包加工的形式，属于“轻资产”的运营模式。移远智能制造中心投入运营后，公司有望节省部分代工成本。同时，能够高效应对更加灵活、紧急的订单，自主小批量生产开发新产品，缩短开发周期。

作为物联网行业的领军企业，公司拥有丰富的产品和销售渠道等优势。预计将受益于物联网行业的快速增长，具有长期投资价值。随着公司解禁结束，股价下行压力减弱。

（3）房地产：今年房地产板块表现非常差。主要因素是政策边际收紧的影响。此前的房地产工作座谈会再次提到“不能把房地产作为短期刺激经济的手段”，要求稳定地价、房价。稳定预期，因城施策，因城施策，确保房地产市场平稳健康发展。前期深圳房价即将出现波动，限购也升级打压。

不过，龙头地产公司的业绩还不错。比如，这两天万科公布，7月份合同销售金额590.2亿元，同比增长22.47%，合同销售面积394万平方米，同比增长22.47%。年增长25.68%。恒大公布，7月合同销售额503亿元，同比增长24.4%；合同销售面积538.7万平方米，同比增长40.4%。碧桂园公布，7月合同销售额542.8亿元，同比增长27.52%；合同销售面积637万平方米，同比增长33.38%。

上半年受疫情影响，业绩增长一般。不过，从6月开始，房地产销售数据明显恢复增长。然而，对于房地产龙头企业来说，估值全部是个位数，显然被低估了。今天的2月8日市场已经开始显现出一些迹象。如果你想进入低估值行业，我建议你考虑房地产。 A股龙头企业为万科、保利。在这个位置上，至少可以赚到修复估值的钱。

（4）车联网：今日车联网标的雷星、德赛西威大幅下跌，其基本面没有改变。但前期涨幅太大，有回调的必要。密切关注这一波是否有机会回到80元、60元的合理估值。还有大约15%的空间。

车联网是一个非常好的赛道，预计将达到万亿美元的市场规模。迅雷的车载智能软件和德赛西威的智能座舱都具有空间优势，是该赛道相对稀缺的目标。

创达：公司前期发布了全新座舱视觉DMS产品解决方案。该解决方案的推出一方面体现了公司在智能汽车平台和AI智能视觉领域的突出技术优势。另一方面，随着产品线的进一步丰富，公司自行车产品价值有望进一步提升，从而推动智能车业务快速增长。未来3-4年将是车载智能软件业务渗透率大幅提升的阶段。随着车载智能软件渗透率大幅提升，公司业务将快速增长，盈利能力将不断增强。

德赛西威：公司业务分为智能座舱、智能驾驶、车联网三大板块，相互之间具有正向辐射作用。它以软件和硬件一体化的方式开发，持续走在技术的最前沿，不留任何短板。上一代T-box产品已于2018年量产，面向智能座舱OTA升级。新一代5GT-box预计将受益于开发经验和客户的积累，帮助公司成长为国内领先的车联网解决方案供应商。智能驾驶稳步推进。 2018年发布V2X解决方案，2019年布局5G技术，同年完成对ATBB的收购，2020年推出5GT-box，并计划年底量产V2X产品。新业务预计将凭借卡槽优势快速增长。

（5）云游戏：近期游戏板块疲软。一方面，之前有部分资金被埋伏，结束后有赎回需求。另一方面，苹果日前下架了2.7万款无授权游戏，但游戏的情况并非如此。相反，成为龙头企业是一件好事，有利于提升龙头企业的市场份额。

移动互联网时代已经从用户红利转向深耕用户价值阶段。手游也重数量轻质量，精品化已成为当前背景下的行业共识。未来，加大研发投入、持续内容创新、提升游戏内容质量将成为可持续运营的重要能力。

从终端渗透率等角度来看，云游戏最快明年一季度将迎来行业拐点。在此之前，业绩将很难实现，主要是由于预期。至于三七互娱和完美世界，我们应该继续持有。如果价格回落到合理价位，这将是我们加仓的机会。

PS：分享一个笑话：某疫苗产业链公司疯了。上市公司多次向机构澄清，我们确实不生产你们YY的那种COVID-19疫苗瓶盖。然而市场根本不理会，继续涨停，直到纯做生意、从业多年的老董事长产生了怀疑，问下面的人我们是不是真的生产瓶子由这种材料制成的盖子。？部门总是愤怒地回复：领导，我们真的没有这个。现在公司领导很紧张，不知道如果交易所发来信怎么回复。疫苗市场如此火爆，毫无意义。

3. 跟踪股票池和估值